Gabarits et documents PTR
Plan de trésorerie sur un trimestre
Un plan de trésorerie tient sur une page : le solde de départ, ce qui rentre et ce qui sort chaque mois, le solde de fin. Ce modèle structure vos hypothèses pour les revoir chaque mois.
Par Jimenez Julien, éditeur de Cote du Comptoir · mis à jour le
Aperçu
PLAN DE TRÉSORERIE : ………
Période à partir du : ………
Trésorerie de départ : ……… euros
……… : encaissements ……… euros, décaissements ……… euros
……… : encaissements ……… euros, décaissements ……… euros
……… : encaissements ……… euros, décaissements ……… euros
Seuil d'alerte du solde : ……… euros
Hypothèses retenues :
………
Actions prévues en cas de dépassement du seuil :
………
Solde de fin de mois : à reporter et à comparer au seuil chaque mois.
Avant de l'utiliser
- Saisissez les encaissements à leur date probable de paiement, pas à la date de facture.
- Revoyez le plan chaque mois et conservez les versions successives pour mesurer vos écarts.
- Les montants de TVA et de charges sociales sont à intégrer aux dates qui vous concernent, à valider avec votre expert-comptable.
Gabarit à adapter à votre situation, sans valeur de conseil comptable ou juridique. Sans JavaScript, le gabarit vierge ci-dessus peut être imprimé et rempli à la main.
Questions fréquentes
Ce gabarit a-t-il une valeur juridique ou comptable ?
C'est un modèle d'aide à la rédaction, à adapter à votre situation. Il ne remplace pas l'avis de votre expert-comptable ni celui d'un professionnel du droit.
Mes informations sont-elles envoyées quelque part ?
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