Plan de trésorerie sur 12 mois

Solde fin du mois 3

26 903,00 €

Solde fin du mois 6

21 560,45 €

Solde fin du mois 12

49 475,09 €

Point bas de l'année

14 812,03 € (mois 4)

Premier mois à découvert

Aucun

Les encaissements et décaissements évoluent chaque mois du taux de croissance saisi. La dépense exceptionnelle est ajoutée au mois choisi.